| 资产负债表 | |||||
| 单位：滕州市北辛街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位：元 | |||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 52,780.00 | 259,805.50 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应缴税费 | ||||
| 财政应返还额度 | 487,979.89 | 879,988.37 | 应缴国库款 | ||
| 应收账款 | 应缴财政专户款 | ||||
| 其他应收款 | 60,500.00 | 60,500.00 | 应付职工薪酬 | ||
| 存 货 | 应付账款 | ||||
| 其他流动资产 | 其他应付款 | 23,729.76 | 5,228,589.76 | ||
| 流动资产合计 | 601,259.89 | 1,200,293.87 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 23,729.76 | 5,228,589.76 | ||
| 长期投资 | 非流动负债： | ||||
| 固定资产 | 25,674,977.24 | 28,951,828.92 | 长期借款 | ||
| 在建工程 | 33,051,568.10 | 84,904,138.10 | 长期应付款 | ||
| 无形资产 | 代管款项 | 1,080.36 | 249,407.86 | ||
| 待处置资产损益 | 非流动负债合计 | 1,080.36 | 249,407.86 | ||
| 非流动资产合计 | 58,726,545.34 | 113,855,967.02 | 负债合计 | 24,810.12 | 5,477,997.62 |
| 净资产： | |||||
| 事业基金 | |||||
| 非流动资产资金 | 58,726,545.34 | 113,855,967.02 | |||
| 专用基金 | |||||
| 财政补助结转 | -15,329,067.75 | -39,631,272.77 | |||
| 财政补助结余 | 163,536.73 | 163,536.73 | |||
| 非财政补助结转 | |||||
| 非财政补助结余 | |||||
| 事业结余 | 15,741,980.79 | 35,190,032.29 | |||
| 经营结余 | |||||
| 净资产合计 | 59,302,995.11 | 109,578,263.27 | |||
| 资产总计 | 59,327,805.23 | 115,056,260.89 | 负债和净资产总计 | 59,327,805.23 | 115,056,260.89 |
| 收入支出表（月报） | ||||||||
| 单位：滕州市北辛街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | 结转结余 | ||||||
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、财政补助收入 | 21,256,001.75 | 56,388,180.40 | 一、事业支出 （财政补助支出） | 20,951,980.41 | 80,690,385.42 | 财政补助结转结余 | 304,021.34 | -24,302,205.02 |
| （一）公共财政预算拨款 | 18,790,665.75 | 51,001,659.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | 2,465,336.00 | 5,386,521.40 | ||||||
| 二、事业收入 | 二、事业支出 （非财政补助支出） | 事业结转结余 | 253,157.00 | 19,448,051.50 | ||||
| 三、上级补助收入 | 253,157.00 | 18,448,051.50 | 三、上缴上级支出 | |||||
| 四、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||
| 五、其他收入 | 1,000,000.00 | 五、其他支出 | ||||||
| 六、经营收入 | 六、经营支出 | 经营结余 | ||||||
| 收入总计 | 21,509,158.75 | 75,836,231.90 | 支出总计 | 20,951,980.41 | 80,690,385.42 | 本期结转结余 | 557,178.34 | -4,854,153.52 |
| 收入支出表（年报） | ||||||||
| 单位：滕州市北辛街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | 结转结余 | ||||||
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、财政补助收入 | 21,256,001.75 | 56,388,180.40 | 一、事业支出 （财政补助支出） | 20,951,980.41 | 80,690,385.42 | 财政补助结转结余 | 304,021.34 | -24,302,205.02 |
| （一）公共财政预算拨款 | 18,790,665.75 | 51,001,659.00 | ||||||
| （二）政府性基金预算拨款 | 2,465,336.00 | 5,386,521.40 | ||||||
| 二、事业收入 | 二、事业支出 （非财政补助支出） | 事业结转结余 | 253,157.00 | 19,448,051.50 | ||||
| 三、上级补助收入 | 253,157.00 | 18,448,051.50 | 三、上缴上级支出 | |||||
| 四、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||
| 五、其他收入 | 1,000,000.00 | 五、其他支出 | ||||||
| 六、经营收入 | 六、经营支出 | 经营结余 | ||||||
| 收入总计 | 21,509,158.75 | 75,836,231.90 | 支出总计 | 20,951,980.41 | 80,690,385.42 | 本期结转结余 | 557,178.34 | -4,854,153.52 |
| 事业支出明细表 | |||||||||
| 单位：滕州市北辛街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 财政补助支出 | 非财政补助支出 | 事业支出 | ||||||
| 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
| 一、工资福利支出 | 13,595,347.00 | 13,595,347.00 | 13,595,347.00 | 13,595,347.00 | |||||
| 基本工资 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | |||||
| 津贴补贴 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | |||||
| 奖金 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | ||||||
| 社会保障缴费 | |||||||||
| 绩效工资 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 131,065.00 | 131,065.00 | 131,065.00 | 131,065.00 | |||||
| 二、商品和服务支出 | 365,285.41 | 365,285.41 | 365,285.41 | 365,285.41 | |||||
| 办公费 | 94,659.40 | 94,659.40 | 94,659.40 | 94,659.40 | |||||
| 印刷费 | 29,671.42 | 29,671.42 | 29,671.42 | 29,671.42 | |||||
| 咨询费 | |||||||||
| 手续费 | |||||||||
| 水费 | 8,556.80 | 8,556.80 | 8,556.80 | ||||||
| 电费 | 7,584.14 | 7,584.14 | 7,584.14 | ||||||
| 邮电费 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | |||||
| 取暖费 | |||||||||
| 物业费 | |||||||||
| 差旅费 | |||||||||
| 维修（护）费 | 121,447.65 | 121,447.65 | 121,447.65 | 121,447.65 | |||||
| 租赁费 | |||||||||
| 会议费 | |||||||||
| 教师培训费用 | 45,741.00 | 45,741.00 | 45,741.00 | 45,741.00 | |||||
| 其他培训费用 | |||||||||
| 公务接待费 | |||||||||
| 实验耗材费用 | |||||||||
| 体育耗材费用 | |||||||||
| 其他耗材费用 | |||||||||
| 劳务费 | 54,300.00 | 54,300.00 | 54,300.00 | ||||||
| 工会经费 | |||||||||
| 福利费 | |||||||||
| 公务用车运行维护费 | |||||||||
| 其他交通费用 | |||||||||
| 学生活动费用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||
| 其他商品和服务支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 三、对个人和家庭补助支出 | 4,254,112.00 | 4,254,112.00 | 4,254,112.00 | 4,254,112.00 | |||||
| 离休费 | |||||||||
| 退休费 | |||||||||
| 退职费 | |||||||||
| 抚恤金 | |||||||||
| 生活补助 | |||||||||
| 医疗费 | |||||||||
| 助学金费用 | |||||||||
| 学生营养餐补助费用 | |||||||||
| 奖励金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | |||||
| 住房公积金 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | |||||
| 提租补贴 | |||||||||
| 购房补贴 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | |||||
| 采暖补贴 | |||||||||
| 四、资本性支出 | 2,737,236.00 | 71,900.00 | 2,665,336.00 | 2,737,236.00 | 71,900.00 | 2,665,336.00 | |||
| 房屋建筑物购建 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 办公设备购置 | 1,298,616.00 | 1,298,616.00 | 1,298,616.00 | 1,298,616.00 | |||||
| 专用设备购置 | 1,238,620.00 | 71,900.00 | 1,166,720.00 | 1,238,620.00 | 71,900.00 | 1,166,720.00 | |||
| 大型修缮 | |||||||||
| 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
| 其他资本性支出 | |||||||||
| 合计 | 20,951,980.41 | 18,286,644.41 | 2,665,336.00 | 20,951,980.41 | 18,286,644.41 | 2,665,336.00 | |||
| 事业支出累计表 | |||||||||
| 单位：滕州市北辛街道中心小学 | 2018年12月 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 财政补助支出 | 非财政补助支出 | 事业支出 | ||||||
| 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
| 一、工资福利支出 | 14,414,562.00 | 14,414,562.00 | 14,414,562.00 | 14,414,562.00 | |||||
| 基本工资 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | 7,443,093.00 | |||||
| 津贴补贴 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | 6,018,706.00 | |||||
| 奖金 | 2,483.00 | 2,483.00 | 2,483.00 | ||||||
| 社会保障缴费 | |||||||||
| 绩效工资 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 950,280.00 | 950,280.00 | 950,280.00 | 950,280.00 | |||||
| 二、商品和服务支出 | 2,650,182.52 | 2,308,997.12 | 341,185.40 | 2,650,182.52 | 2,308,997.12 | 341,185.40 | |||
| 办公费 | 389,234.00 | 389,234.00 | 389,234.00 | 389,234.00 | |||||
| 印刷费 | 109,180.76 | 109,180.76 | 109,180.76 | 109,180.76 | |||||
| 咨询费 | |||||||||
| 手续费 | 1,165,158.40 | 823,973.00 | 341,185.40 | 1,165,158.40 | 823,973.00 | 341,185.40 | |||
| 水费 | 31,773.47 | 31,773.47 | 31,773.47 | ||||||
| 电费 | 117,540.54 | 117,540.54 | 117,540.54 | ||||||
| 邮电费 | 35,940.80 | 35,940.80 | 35,940.80 | 35,940.80 | |||||
| 取暖费 | |||||||||
| 物业费 | |||||||||
| 差旅费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
| 维修（护）费 | 209,192.65 | 209,192.65 | 209,192.65 | 209,192.65 | |||||
| 租赁费 | |||||||||
| 会议费 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | |||||
| 教师培训费用 | 175,704.00 | 175,704.00 | 175,704.00 | 175,704.00 | |||||
| 其他培训费用 | |||||||||
| 公务接待费 | |||||||||
| 实验耗材费用 | |||||||||
| 体育耗材费用 | |||||||||
| 其他耗材费用 | 69,899.40 | 69,899.40 | 69,899.40 | ||||||
| 劳务费 | 323,020.50 | 323,020.50 | 323,020.50 | ||||||
| 工会经费 | |||||||||
| 福利费 | |||||||||
| 公务用车运行维护费 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | ||||||
| 其他交通费用 | |||||||||
| 学生活动费用 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||
| 其他商品和服务支出 | 11,584.00 | 11,584.00 | 11,584.00 | 11,584.00 | |||||
| 三、对个人和家庭补助支出 | 4,381,987.53 | 4,381,987.53 | 4,381,987.53 | 4,381,987.53 | |||||
| 离休费 | |||||||||
| 退休费 | |||||||||
| 退职费 | |||||||||
| 抚恤金 | |||||||||
| 生活补助 | 40,400.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | 40,400.00 | |||||
| 医疗费 | 86,475.53 | 86,475.53 | 86,475.53 | 86,475.53 | |||||
| 助学金费用 | |||||||||
| 学生营养餐补助费用 | |||||||||
| 奖励金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | |||||
| 住房公积金 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | 1,799,946.00 | |||||
| 提租补贴 | |||||||||
| 购房补贴 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | 2,452,726.00 | |||||
| 采暖补贴 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 四、资本性支出 | 59,243,653.37 | 5,714,854.37 | 53,528,799.00 | 59,243,653.37 | 5,714,854.37 | 53,528,799.00 | |||
| 房屋建筑物购建 | 51,909,445.00 | 845,982.00 | 51,063,463.00 | 51,909,445.00 | 845,982.00 | 51,063,463.00 | |||
| 办公设备购置 | 1,589,886.00 | 291,270.00 | 1,298,616.00 | 1,589,886.00 | 291,270.00 | 1,298,616.00 | |||
| 专用设备购置 | 1,601,560.00 | 434,840.00 | 1,166,720.00 | 1,601,560.00 | 434,840.00 | 1,166,720.00 | |||
| 大型修缮 | 223,549.69 | 223,549.69 | 223,549.69 | 223,549.69 | |||||
| 信息网络及软件购置更新 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||
| 其他资本性支出 | 3,908,212.68 | 3,908,212.68 | 3,908,212.68 | 3,908,212.68 | |||||
| 合计 | 80,690,385.42 | 26,820,401.02 | 53,869,984.40 | 80,690,385.42 | 26,820,401.02 | 53,869,984.40 | |||
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